| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190 535.00 | 5 077 053.00 | 113 482.00 | 5 190 535.00 |
AH Fonds commercial | 26 084 336.00 | 2 519 838.00 | 23 564 497.00 | 26 084 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116 271.00 | 2 273 394.00 | 842 876.00 | 3 116 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 510.00 | 249 400.00 | 110.00 | 249 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 999.00 | | 178 999.00 | 178 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 893 255.00 | 10 193 204.00 | 24 700 051.00 | 34 893 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727 324.00 | 517 651.00 | 1 209 673.00 | 1 727 324.00 |
BN En cours de production de biens | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BT Marchandises | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 574.00 | | 494 574.00 | 494 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178 190.00 | 256 818.00 | 5 921 372.00 | 6 178 190.00 |
BZ Autres créances | 2 857 000.00 | 1 527 000.00 | 1 330 000.00 | 2 857 000.00 |
CF Disponibilités | 2 453 657.00 | | 2 453 657.00 | 2 453 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 758.00 | | 416 758.00 | 416 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 299 710.00 | 2 301 469.00 | 11 998 241.00 | 14 299 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 272 710.00 | 12 494 673.00 | 36 778 037.00 | 49 272 710.00 |
CU Autres participations | 4 085.00 | 4 000.00 | 85.00 | 4 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 618 585.00 | 6 618 585.00 | | 6 618 585.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 117.00 | 1 850 117.00 | | 1 850 117.00 |
DH Report à nouveau | 861 640.00 | -2 842 330.00 | | 861 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 537.00 | 3 703 971.00 | | 1 308 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 328.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 038 880.00 | 13 731 671.00 | | 15 038 880.00 |
DP Provisions pour risques | 91 586.00 | 50 460.00 | | 91 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 586.00 | 140 460.00 | | 181 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 147.00 | 641 704.00 | | 928 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385 450.00 | 6 421 617.00 | | 2 385 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 3 589.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 308.00 | 3 537 968.00 | | 4 032 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 110 072.00 | 3 584 802.00 | | 4 110 072.00 |
EA Autres dettes | 1 150 679.00 | 1 192 294.00 | | 1 150 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 950 614.00 | 9 350 810.00 | | 8 950 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 557 287.00 | 24 732 786.00 | | 21 557 287.00 |
ED (V) | 282.00 | 307.00 | | 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 778 037.00 | 38 605 225.00 | | 36 778 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 008.00 | 4 444.00 | 55 452.00 | 51 008.00 |
FD Production vendue biens | 37 182 653.00 | 3 708 600.00 | 40 891 253.00 | 37 182 653.00 |
FG Production vendue services | 5 052 486.00 | 91 579.00 | 5 144 066.00 | 5 052 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 286 148.00 | 3 804 623.00 | 46 090 772.00 | 42 286 148.00 |
FM Production stockée | | | 46 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 758 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 842 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 905 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 443 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 551 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 092 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 297 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 233 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 124.00 | 800 000.00 | | 448 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 124.00 | 800 366.00 | | 448 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 416.00 | 183 377.00 | | 27 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 416.00 | 849 048.00 | | 27 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 707.00 | -48 682.00 | | 420 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 480.00 | 74 139.00 | | 89 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 395.00 | 297 597.00 | | 296 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 361 781.00 | 49 255 541.00 | | 49 361 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 053 244.00 | 45 551 569.00 | | 48 053 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 537.00 | 3 703 971.00 | | 1 308 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 783 903.00 | 1 952 900.00 | | 6 783 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766 432.00 | 1 627 459.00 | | 4 766 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 470.00 | 325 441.00 | | 2 017 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 703 000.00 | 500 000.00 | | 703 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 580.00 | 517 651.00 | 613 580.00 | 613 580.00 |
6T Sur comptes clients | 672 890.00 | 255 757.00 | 671 829.00 | 672 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 527 000.00 | | | 1 527 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 769 870.00 | 1 273 408.00 | 1 285 409.00 | 3 769 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 769 870.00 | 1 273 408.00 | 1 285 409.00 | 3 769 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273 408.00 | 837 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 448 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 163 693.00 | | 2 163 693.00 | 2 163 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 308.00 | 4 032 308.00 | | 4 032 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907 826.00 | 1 907 826.00 | | 1 907 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474 964.00 | 1 474 964.00 | | 1 474 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 479.00 | 445 479.00 | | 445 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 950 614.00 | 8 950 614.00 | | 8 950 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 999.00 | 2 659.00 | 176 339.00 | 178 999.00 |
UX Autres créances clients | 6 176 917.00 | 6 176 917.00 | | 6 176 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 679 230.00 | 679 230.00 | | 679 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 912 268.00 | 317 703.00 | 1 594 565.00 | 1 912 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 147.00 | 928 147.00 | | 928 147.00 |
VI Groupe et associés | 926 957.00 | 926 957.00 | | 926 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 571.00 | | | 310 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VP Divers | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 343.00 | 303 343.00 | | 303 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 758.00 | 416 758.00 | | 416 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 630 948.00 | 7 860 043.00 | 1 770 904.00 | 9 630 948.00 |
VW T.V.A. | 423 938.00 | 423 938.00 | | 423 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 557 273.00 | 19 393 580.00 | 2 163 693.00 | 21 557 273.00 |