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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 815.00 | 65 842.00 | 10 973.00 | 76 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 537.00 | 94 279.00 | 23 258.00 | 117 537.00 |
BP En cours de production de services | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 474.00 | 13 332.00 | 60 142.00 | 73 474.00 |
BZ Autres créances | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 635 679.00 | | 635 679.00 | 635 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 201.00 | 13 332.00 | 751 868.00 | 765 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 738.00 | 107 611.00 | 775 127.00 | 882 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 004.00 | | | 260 004.00 |
DH Report à nouveau | 127 014.00 | | | 127 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
DL TOTAL (I) | 504 159.00 | | | 504 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 967.00 | | | 270 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 127.00 | | | 775 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 967.00 | | | 270 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 009.00 | | 1 379.00 | 143 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 851.00 | 117 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 405.00 | 28 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 445.00 | 76 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 882.00 | | 1 379.00 | 95 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 551.00 | 4 034.00 | 21 027.00 | 97 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 121.00 | | 6 405.00 | 21 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 429.00 | 4 034.00 | 14 621.00 | 76 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
6T Sur comptes clients | 12 085.00 | 2 065.00 | 818.00 | 12 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 806.00 | 2 065.00 | 818.00 | 25 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 806.00 | 2 065.00 | 818.00 | 25 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 299.00 | 111 299.00 | | 111 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 857.00 | 104 572.00 | 12 285.00 | 116 857.00 |
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 967.00 | 270 967.00 | | 270 967.00 |