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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 258.00 | | 201 258.00 | 201 258.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 1 220.00 | 178 780.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 276.00 | 13 061.00 | 16 214.00 | 29 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 484.00 | 14 281.00 | 422 203.00 | 436 484.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 688.00 | | 151 688.00 | 151 688.00 |
BZ Autres créances | 94 072.00 | | 94 072.00 | 94 072.00 |
CF Disponibilités | 74 418.00 | | 74 418.00 | 74 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 048.00 | | 327 048.00 | 327 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 532.00 | 14 281.00 | 749 251.00 | 763 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 025.00 | 94 154.00 | | 127 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 141.00 | 101 870.00 | | 115 141.00 |
DL TOTAL (I) | 297 166.00 | 251 025.00 | | 297 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 837.00 | 112 104.00 | | 306 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 27 855.00 | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 654.00 | 106 229.00 | | 85 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 122.00 | 78 551.00 | | 56 122.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 6.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 085.00 | 324 745.00 | | 452 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 251.00 | 575 771.00 | | 749 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 138.00 | 218 177.00 | | 183 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 694.00 | | 205 790.00 | 230 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 258.00 | | | 201 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 486.00 | | 200 790.00 | 28 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 5 000.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 122.00 | 5 159.00 | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 122.00 | 5 159.00 | | 9 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 654.00 | 85 654.00 | | 85 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 683.00 | 37 736.00 | 124 983.00 | 306 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 282.00 | 250 282.00 | | 250 282.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 085.00 | 183 138.00 | 124 983.00 | 452 085.00 |