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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 736.00 | 139 953.00 | 20 782.00 | 160 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 835.00 | 7 495.00 | 6 340.00 | 13 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 287.00 | 396 088.00 | 44 199.00 | 440 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 536.00 | 514 017.00 | 196 518.00 | 710 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 722.00 | 1 057 554.00 | 327 168.00 | 1 384 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BT Marchandises | 1 837 417.00 | 46 015.00 | 1 791 401.00 | 1 837 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 261.00 | 25 675.00 | 727 585.00 | 753 261.00 |
BZ Autres créances | 243 779.00 | | 243 779.00 | 243 779.00 |
CF Disponibilités | 1 272 546.00 | | 1 272 546.00 | 1 272 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 840.00 | 71 690.00 | 4 062 149.00 | 4 133 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 563.00 | 1 129 245.00 | 4 389 318.00 | 5 518 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DG Autres réserves | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
DL TOTAL (I) | 284 258.00 | | | 284 258.00 |
DP Provisions pour risques | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 483.00 | | | 153 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 931.00 | | | 438 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 555.00 | | | 149 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 712.00 | 806 712.00 | | 806 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
UX Autres créances clients | 720 929.00 | 720 929.00 | | 720 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
VB T. V. A. | 78 576.00 | 78 576.00 | | 78 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 136.00 | 72 856.00 | 37 462.00 | 112 136.00 |
VI Groupe et associés | 164 628.00 | 164 628.00 | | 164 628.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 092.00 | 153 092.00 | | 153 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 090.00 | 978 810.00 | 57 280.00 | 1 036 090.00 |
VW T.V.A. | 101 812.00 | 101 811.00 | | 101 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 833.00 | 1 495 553.00 | 37 462.00 | 1 534 833.00 |