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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 154.00 | | 184 154.00 | 184 154.00 |
AP Constructions | 1 608 518.00 | 1 266 020.00 | 342 498.00 | 1 608 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 889.00 | 376 804.00 | 47 086.00 | 423 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 497.00 | 43 074.00 | 369 423.00 | 412 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 448.00 | 1 685 898.00 | 1 088 551.00 | 2 774 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
BZ Autres créances | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 166.00 | 36 011.00 | 2 155.00 | 38 166.00 |
CF Disponibilités | 295 996.00 | | 295 996.00 | 295 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 322.00 | 36 011.00 | 444 311.00 | 480 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 770.00 | 1 721 909.00 | 1 532 862.00 | 3 254 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 518 256.00 | | | 518 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 369.00 | | | 384 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
DL TOTAL (I) | 923 338.00 | | | 923 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 792.00 | | | 398 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 973.00 | | | 145 973.00 |
EA Autres dettes | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 524.00 | | | 609 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 862.00 | | | 1 532 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 626.00 | | | 390 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 865.00 | | 1 894 865.00 | 1 894 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 865.00 | | 1 894 865.00 | 1 894 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 282.00 | | | 132 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 640.00 | | | 1 911 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 270.00 | | | 1 527 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 369.00 | | | 384 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 058.00 | | | 2 629 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685 898.00 | 943 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685 898.00 | 943 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 058.00 | | | 2 629 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 832.00 | 7 165.00 | | 25 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 832.00 | 7 165.00 | | 25 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 067.00 | | 56.00 | 36 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 067.00 | | 56.00 | 36 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 067.00 | | 56.00 | 36 067.00 |
UG ‐ Financières | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
UX Autres créances clients | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 792.00 | 179 894.00 | 218 898.00 | 398 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 458.00 | | | 206 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 346.00 | 146 160.00 | 8 186.00 | 154 346.00 |
VW T.V.A. | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 525.00 | 390 627.00 | 218 898.00 | 609 525.00 |