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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 443.00 | 17 166.00 | 3 277.00 | 20 443.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 794.00 | 49 717.00 | 16 076.00 | 65 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 645.00 | 559 894.00 | 329 751.00 | 889 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 011 066.00 | 626 778.00 | 384 288.00 | 1 011 066.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 885 985.00 | | 885 985.00 | 885 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BZ Autres créances | 153 205.00 | | 153 205.00 | 153 205.00 |
CF Disponibilités | 1 393 851.00 | | 1 393 851.00 | 1 393 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 191.00 | | 2 470 191.00 | 2 470 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 258.00 | 626 778.00 | 2 854 480.00 | 3 481 258.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 123.00 | 38 113.00 | | 38 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 159 074.00 | 244 438.00 | | 159 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 416.00 | 222 611.00 | | 270 416.00 |
DL TOTAL (I) | 471 415.00 | 508 974.00 | | 471 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 435.00 | 1 051 398.00 | | 633 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 808.00 | 318 321.00 | | 653 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 303.00 | 17 342.00 | | 11 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 368.00 | 512 329.00 | | 616 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 245.00 | 241 452.00 | | 368 245.00 |
EA Autres dettes | 99 906.00 | 72 716.00 | | 99 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 065.00 | 2 213 558.00 | | 2 383 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 480.00 | 2 722 531.00 | | 2 854 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 409.00 | 2 068 962.00 | | 1 891 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 808.00 | | | 653 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 364.00 | | 44 876.00 | 976 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 174.00 | 1 011 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 874.00 | 955 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 437.00 | | 44 876.00 | 920 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 599.00 | 108 002.00 | 9 823.00 | 528 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 911.00 | 2 255.00 | | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 688.00 | 105 747.00 | 9 823.00 | 513 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 368.00 | 616 368.00 | | 616 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 896.00 | 201 896.00 | | 201 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
UX Autres créances clients | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VB T. V. A. | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 435.00 | 141 779.00 | 491 656.00 | 633 435.00 |
VI Groupe et associés | 653 808.00 | 653 808.00 | | 653 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 560.00 | | | 486 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 598.00 | 115 598.00 | | 115 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 355.00 | 190 355.00 | | 190 355.00 |
VW T.V.A. | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 762.00 | 1 880 106.00 | 491 656.00 | 2 371 762.00 |