| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 5 296.00 | 1 112.00 | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 136 276.00 | | 136 276.00 | 136 276.00 |
AP Constructions | 975 214.00 | 889 791.00 | 85 422.00 | 975 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 740.00 | 1 060 853.00 | 48 887.00 | 1 109 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 958.00 | 334 937.00 | 61 021.00 | 395 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 856.00 | 2 290 878.00 | 341 977.00 | 2 632 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 154.00 | | 582 154.00 | 582 154.00 |
BZ Autres créances | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
CF Disponibilités | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 139.00 | | 766 139.00 | 766 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 995.00 | 2 290 878.00 | 1 108 116.00 | 3 398 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 189 678.00 | | | 189 678.00 |
DH Report à nouveau | 208 138.00 | | | 208 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 309.00 | | | -11 309.00 |
DL TOTAL (I) | 551 507.00 | | | 551 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 562.00 | | | 302 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 188.00 | | | 98 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 174.00 | | | 149 174.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 609.00 | | | 556 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 116.00 | | | 1 108 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 970.00 | | | 455 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 436.00 | | 1 803 436.00 | 1 803 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 436.00 | | 1 803 436.00 | 1 803 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 443.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 108.00 | | | 1 807 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 417.00 | | | 1 818 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 309.00 | | | -11 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 545.00 | | 4 761.00 | 2 668 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 451.00 | 2 632 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 451.00 | 2 617 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 129.00 | | 4 261.00 | 2 654 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 500.00 | 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 886.00 | 84 443.00 | 40 451.00 | 2 246 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 2 136.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 726.00 | 82 306.00 | 40 451.00 | 2 243 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 582 154.00 | 582 154.00 | | 582 154.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 329.00 | 201 690.00 | 100.00 | 302 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VP Divers | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 160.00 | 666 776.00 | 383.00 | 667 160.00 |
VW T.V.A. | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 609.00 | 455 970.00 | 100 638.00 | 556 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
ST Autres comptes | 324 760.00 | | | 324 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
YT Sous‐traitance | 93 755.00 | | | 93 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 551.00 | | | 144 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 764.00 | | | 367 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 739.00 | | | 632 739.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |