| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 457.00 | 137 751.00 | 706.00 | 138 457.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 327 765.00 | 236 620.00 | 91 146.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 563.00 | 823 941.00 | 91 622.00 | 915 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765 656.00 | 2 484 043.00 | 281 613.00 | 2 765 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 954.00 | | 101 954.00 | 101 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 493 911.00 | 3 682 354.00 | 811 557.00 | 4 493 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 232.00 | 8 962.00 | 1 111 269.00 | 1 120 232.00 |
BN En cours de production de biens | 515 048.00 | | 515 048.00 | 515 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 491.00 | 690.00 | 540 801.00 | 541 491.00 |
BZ Autres créances | 404 982.00 | | 404 982.00 | 404 982.00 |
CF Disponibilités | 1 471 480.00 | | 1 471 480.00 | 1 471 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 276.00 | 9 653.00 | 3 969 623.00 | 3 979 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 473 187.00 | 3 692 007.00 | 4 781 180.00 | 8 473 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 058.00 | 1 194 783.00 | | 1 250 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 279.00 | 362 279.00 | | 362 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 354.00 | 742 354.00 | | 742 354.00 |
DH Report à nouveau | -1 691 094.00 | -1 556 336.00 | | -1 691 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 067.00 | -140 424.00 | | -444 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 004.00 | 3 996.00 | | 2 004.00 |
DK Provisions réglementées | 17 850.00 | 15 388.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 239 384.00 | 622 041.00 | | 239 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 766.00 | 421 350.00 | | 281 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 786.00 | 283 397.00 | | 268 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 669.00 | 158 364.00 | | 146 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 822.00 | 2 743 414.00 | | 2 473 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 944.00 | 1 319 560.00 | | 1 173 944.00 |
EA Autres dettes | 105 909.00 | 89 858.00 | | 105 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 796.00 | 5 015 945.00 | | 4 541 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 180.00 | 5 642 986.00 | | 4 781 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 823.00 | 4 857 580.00 | | 4 147 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 2 391.00 | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 618 042.00 | 716 715.00 | 14 334 757.00 | 13 618 042.00 |
FG Production vendue services | 101 794.00 | 10 000.00 | 111 794.00 | 101 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 719 836.00 | 726 715.00 | 14 446 551.00 | 13 719 836.00 |
FM Production stockée | | | -157 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 389 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 782 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 790 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 89.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 993.00 | 17 618.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 98 400.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 101.00 | 34 606.00 | | 14 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 563.00 | 50 731.00 | | 16 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 571.00 | 47 669.00 | | -14 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 272.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 392 689.00 | 15 068 711.00 | | 14 392 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 836 755.00 | 15 209 134.00 | | 14 836 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 067.00 | -140 424.00 | | -444 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 347.00 | 7 714.00 | | 17 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 820.00 | | 166 372.00 | 4 450 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 564 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 280.00 | 103 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 280.00 | 4 493 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 168 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 304.00 | | | 222 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092 027.00 | | 76 254.00 | 4 092 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 489.00 | | 90 118.00 | 136 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 227.00 | 183 128.00 | | 3 499 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 201.00 | 550.00 | | 137 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 025.00 | 182 578.00 | | 3 362 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 388.00 | 2 462.00 | | 15 388.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 303.00 | | 2 341.00 | 11 303.00 |
6T Sur comptes clients | | 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 303.00 | 690.00 | 2 341.00 | 11 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 691.00 | 3 152.00 | 7 341.00 | 31 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 7 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 822.00 | 2 473 822.00 | | 2 473 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 060.00 | 306 060.00 | | 306 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 679.00 | 396 679.00 | | 396 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 954.00 | 90 118.00 | 11 836.00 | 101 954.00 |
UX Autres créances clients | 540 663.00 | 540 663.00 | | 540 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
VB T. V. A. | 171 947.00 | 171 947.00 | | 171 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 504.00 | 59 699.00 | 221 804.00 | 281 504.00 |
VI Groupe et associés | 264 403.00 | 238 903.00 | 25 500.00 | 264 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 319.00 | | | 150 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
VP Divers | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 456.00 | 993 792.00 | 12 664.00 | 1 006 456.00 |
VW T.V.A. | 422 450.00 | 422 450.00 | | 422 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 127.00 | 4 147 823.00 | 247 304.00 | 4 395 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 699.00 | 150 701.00 | | 157 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 862.00 | 112 321.00 | | 149 862.00 |
ST Autres comptes | 918 681.00 | 838 482.00 | | 918 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 794.00 | 75 800.00 | | 86 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 929.00 | 63 718.00 | | 53 929.00 |
YT Sous‐traitance | 81 908.00 | 118 256.00 | | 81 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 979.00 | 419 584.00 | | 431 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 182.00 | 33 830.00 | | 12 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 699.00 | 150 701.00 | | 157 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 763 614.00 | 2 765 573.00 | | 2 763 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 616 651.00 | 1 657 824.00 | | 1 616 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 452.00 | 1 561 925.00 | | 1 639 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |