| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 874 821.00 | 312 411.00 | 1 562 410.00 | 1 874 821.00 |
040 Immobilisations financières | 542 079.00 | | 542 079.00 | 542 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 416 901.00 | 312 411.00 | 2 104 490.00 | 2 416 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 333.00 | 959.00 | 374.00 | 1 333.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 959.00 | 9 339.00 | 10 298.00 |
110 Total général Actif | 2 427 199.00 | 313 370.00 | 2 113 829.00 | 2 427 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 802 862.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | -308 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 304 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 315 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 588 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 113 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 392.00 | 59 432.00 | | 99 392.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 394.00 | 59 432.00 | | 99 394.00 |
242 Autres charges externes. | 17 021.00 | 17 257.00 | | 17 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 026.00 | 11 896.00 | | 13 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 508.00 | 18 383.00 | | 20 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 535.00 | 36 726.00 | | 42 535.00 |
256 Dotations aux provisions | | 959.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 100.00 | 85 221.00 | | 93 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 294.00 | -25 790.00 | | 6 294.00 |
280 Produits financiers | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 557.00 | 792.00 | | 10 557.00 |
294 Charges financières | 2 460.00 | 1 622.00 | | 2 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 426.00 | 2 711.00 | | 32 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 131.00 | -29 330.00 | | -14 131.00 |