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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 437 514.00 | 46 222 040.00 | 215 475.00 | 46 437 514.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295 185.00 | | 1 295 185.00 | 1 295 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 461.00 | 15 702.00 | 1 759.00 | 17 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 868 974.00 | 46 281 222.00 | 1 587 753.00 | 47 868 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 833.00 | 2 567.00 | 69 266.00 | 71 833.00 |
BZ Autres créances | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
CF Disponibilités | 948 432.00 | | 948 432.00 | 948 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 476.00 | 2 567.00 | 1 126 910.00 | 1 129 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 998 450.00 | 46 283 788.00 | 2 714 662.00 | 48 998 450.00 |
CU Autres participations | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 263.00 | 608 263.00 | | 608 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DH Report à nouveau | -937 474.00 | -937 714.00 | | -937 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | 241.00 | | 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 394.00 | 514 922.00 | | 192 394.00 |
DL TOTAL (I) | 17 536.00 | 339 221.00 | | 17 536.00 |
DN Avances conditionnées | 101 500.00 | 71 000.00 | | 101 500.00 |
DO TOTAL (II) | 101 500.00 | 71 000.00 | | 101 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 799.00 | 1 916 360.00 | | 1 510 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 381.00 | 1 371 901.00 | | 803 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 592.00 | 397 469.00 | | 206 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 210.00 | 123 705.00 | | 60 210.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 40 401.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 627.00 | 3 849 835.00 | | 2 595 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 662.00 | 4 260 056.00 | | 2 714 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 180 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 488.00 | 717 638.00 | | 766 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 803.00 | 338 496.00 | | 255 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 291.00 | 1 120 160.00 | | 1 022 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 2 049.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 208.00 | 63 476.00 | | 53 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 235.00 | 65 525.00 | | 53 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969 056.00 | 1 054 635.00 | | 969 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 841.00 | 2 229 098.00 | | 1 349 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 999.00 | 2 228 857.00 | | 1 348 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | 241.00 | | 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 741 634.00 | | 226 932.00 | 47 741 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 479.00 | 47 868 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 479.00 | 47 740 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 612 887.00 | | 226 932.00 | 47 612 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 316 703.00 | 964 519.00 | | 45 316 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 259 248.00 | 962 792.00 | | 45 259 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 455.00 | 1 727.00 | | 57 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 666.00 | | 70 000.00 | 70 666.00 |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 567.00 | | 70 000.00 | 72 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 567.00 | | 70 000.00 | 72 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 592.00 | 206 592.00 | | 206 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 436.00 | 1 260 436.00 | | 1 260 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 363.00 | 250 363.00 | | 250 363.00 |
VI Groupe et associés | 803 381.00 | 803 381.00 | | 803 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 865.00 | | | 247 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 959.00 | | | 669 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 007.00 | 181 044.00 | 10 963.00 | 192 007.00 |
VW T.V.A. | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 627.00 | 2 595 627.00 | | 2 595 627.00 |