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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 004.00 | 16 168.00 | 167 836.00 | 184 004.00 |
AP Constructions | 1 553 182.00 | 1 008 914.00 | 544 267.00 | 1 553 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 674.00 | 1 037 191.00 | 758 483.00 | 1 795 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 718.00 | 1 037 191.00 | 836 527.00 | 1 873 718.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DG Autres réserves | 494 896.00 | 516 896.00 | | 494 896.00 |
DH Report à nouveau | 36 311.00 | 68 874.00 | | 36 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 048.00 | -32 564.00 | | -7 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 969.00 | 1 236.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 526 712.00 | 556 027.00 | | 526 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 242.00 | 299 972.00 | | 255 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 616.00 | 27 735.00 | | 27 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 654.00 | 7 210.00 | | 13 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 7 056.00 | | 4 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 988.00 | 3 492.00 | | 8 988.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 815.00 | 347 246.00 | | 309 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 527.00 | 903 272.00 | | 836 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 048.00 | 103 759.00 | | 104 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 717.00 | | 128 717.00 | 128 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 717.00 | | 128 717.00 | 128 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 912.00 | |
GE Autres charges | | | 16 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 486.00 | 8 773.00 | | 8 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 267.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 250.00 | | 5 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | 250.00 | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 113.00 | 17.00 | | -5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 234.00 | 129 845.00 | | 147 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 283.00 | 162 409.00 | | 154 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 048.00 | -32 564.00 | | -7 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 674.00 | | | 1 795 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 294.00 | | | 1 749 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 279.00 | 50 912.00 | | 986 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 279.00 | 50 912.00 | | 986 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 242.00 | 63 129.00 | 192 113.00 | 255 242.00 |
VI Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 506.00 | 6 706.00 | 45 800.00 | 52 506.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 161.00 | 104 048.00 | 192 113.00 | 296 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 561.00 | 21 606.00 | | 21 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | 4 300.00 | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 14 223.00 | 26 934.00 | | 14 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 153.00 | 21 606.00 | | 23 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 743.00 | 24 998.00 | | 25 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 726.00 | 3 038.00 | | 3 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 458.00 | 35 554.00 | | 25 458.00 |