| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
AP Constructions | 174 735.00 | 88 160.00 | 86 575.00 | 174 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 411.00 | 40 836.00 | 35 575.00 | 76 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 790 733.00 | | 2 790 733.00 | 2 790 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 192.00 | 128 996.00 | 2 966 196.00 | 3 095 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
BN En cours de production de biens | 165 691.00 | | 165 691.00 | 165 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BZ Autres créances | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 510 453.00 | | 510 453.00 | 510 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 977.00 | | 786 977.00 | 786 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 169.00 | 128 996.00 | 3 753 173.00 | 3 882 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
CU Autres participations | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
DG Autres réserves | 1 936 427.00 | 2 120 075.00 | | 1 936 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 983.00 | -83 648.00 | | 183 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 121.00 | 3 067 137.00 | | 3 151 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 694.00 | 239 536.00 | | 236 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 958.00 | 45 556.00 | | 229 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 295.00 | 16 971.00 | | 126 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 106.00 | 5 275.00 | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 052.00 | 307 339.00 | | 602 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 173.00 | 3 374 476.00 | | 3 753 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 752.00 | 303 039.00 | | 597 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 401 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 401 186.00 | |
FM Production stockée | | | 134 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 400.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 400.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | 248.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 248.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | 152.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 021.00 | -41.00 | | 42 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 796.00 | 195 857.00 | | 1 592 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 813.00 | 279 505.00 | | 1 408 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 983.00 | -83 648.00 | | 183 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 176.00 | | 45 858.00 | 3 053 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 3 095 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 281 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 490.00 | | 6 423.00 | 278 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 686.00 | | 39 434.00 | 2 774 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 254.00 | 16 936.00 | 2 194.00 | 114 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 254.00 | 16 936.00 | 2 194.00 | 114 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 958.00 | 229 958.00 | | 229 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 790 733.00 | 18 351.00 | 2 772 382.00 | 2 790 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VI Groupe et associés | 232 394.00 | 232 394.00 | | 232 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 654.00 | 84 872.00 | 2 775 782.00 | 2 860 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 052.00 | 597 752.00 | 4 300.00 | 602 052.00 |