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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 267.00 | 9 591.00 | 1 676.00 | 11 267.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 926.00 | 102 140.00 | 117 786.00 | 219 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 696.00 | 146 638.00 | 15 058.00 | 161 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 745.00 | 261 667.00 | 275 078.00 | 536 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BN En cours de production de biens | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 018.00 | | 169 018.00 | 169 018.00 |
BZ Autres créances | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CF Disponibilités | 337 078.00 | | 337 078.00 | 337 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 360.00 | | 574 360.00 | 574 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 105.00 | 261 667.00 | 849 438.00 | 1 111 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 456.00 | 305 812.00 | | 317 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 937.00 | 11 644.00 | | 109 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 019.00 | 2 091.00 | | 22 019.00 |
DL TOTAL (I) | 458 211.00 | 328 347.00 | | 458 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 380.00 | 158 589.00 | | 127 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 142.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 551.00 | 101 107.00 | | 113 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 630.00 | 122 563.00 | | 137 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 14 390.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 226.00 | 419 895.00 | | 391 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 438.00 | 748 242.00 | | 849 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 191.00 | 269 410.00 | | 295 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 057.00 | | 12 477.00 | 525 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 536 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 384 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 231.00 | | 12 477.00 | 373 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 281.00 | 44 174.00 | 788.00 | 218 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | 2 688.00 | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 378.00 | 41 486.00 | 788.00 | 211 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 630.00 | 137 630.00 | | 137 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 380.00 | 31 345.00 | 85 655.00 | 127 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 018.00 | 169 018.00 | | 169 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 973.00 | 207 973.00 | | 207 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 226.00 | 295 191.00 | 85 655.00 | 391 226.00 |