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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
BZ Autres créances | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 136.00 | | 402 136.00 | 402 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 136.00 | | 402 136.00 | 402 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 247 408.00 | 247 408.00 | | 247 408.00 |
DH Report à nouveau | -6 448.00 | | | -6 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 892.00 | -6 448.00 | | 76 892.00 |
DL TOTAL (I) | 343 006.00 | 266 114.00 | | 343 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | 57 217.00 | | 26 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 694.00 | 51 786.00 | | 32 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 130.00 | 128 594.00 | | 59 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 136.00 | 397 819.00 | | 402 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 679.00 | |
FM Production stockée | | | -18 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 677.00 | | | 192 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 677.00 | | | 192 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357.00 | 800.00 | | 5 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 357.00 | 800.00 | | 5 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 320.00 | -800.00 | | 187 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 347.00 | 469 194.00 | | 644 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 455.00 | 475 642.00 | | 567 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 892.00 | -6 448.00 | | 76 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 215.00 | | 1 812.00 | 295 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 333.00 | | 1 812.00 | 294 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 971.00 | 9 537.00 | 291 508.00 | 281 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 251.00 | 9 537.00 | 290 788.00 | 281 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 716.00 | 248 716.00 | | 248 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |