| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 470.00 | 36 758.00 | 2 712.00 | 39 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 566.00 | 114 407.00 | 144 159.00 | 258 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 573.00 | 151 165.00 | 217 408.00 | 368 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 802 186.00 | | 7 802 186.00 | 7 802 186.00 |
BZ Autres créances | 4 420 621.00 | | 4 420 621.00 | 4 420 621.00 |
CF Disponibilités | 926 058.00 | | 926 058.00 | 926 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 297 488.00 | | 13 297 488.00 | 13 297 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 666 062.00 | 151 165.00 | 13 514 896.00 | 13 666 062.00 |
CU Autres participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DH Report à nouveau | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 559.00 | | | 811 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 261.00 | | | 3 118 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 293.00 | | | 954 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 261.00 | | | 552 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 726.00 | | | 4 117 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
EA Autres dettes | 4 532 966.00 | | | 4 532 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 396 635.00 | | | 10 396 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 514 896.00 | | | 13 514 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 631 615.00 | | | 9 631 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 534 303.00 | 3 734 385.00 | 81 268 688.00 | 77 534 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 534 303.00 | 3 734 385.00 | 81 268 688.00 | 77 534 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 346 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 021 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 845.00 | |
GE Autres charges | | | 229 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 104 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 465.00 | | | -50 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 417.00 | | | 372 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 355 244.00 | | | 81 355 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 543 685.00 | | | 80 543 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 559.00 | | | 811 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 813.00 | | 81 310.00 | 293 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 549.00 | 70 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 549.00 | 368 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 655.00 | | 9 815.00 | 29 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 571.00 | | 48 995.00 | 209 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 585.00 | | 22 500.00 | 54 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 320.00 | 33 845.00 | | 117 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 655.00 | 7 102.00 | | 29 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 664.00 | 26 742.00 | | 87 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 726.00 | 4 117 726.00 | | 4 117 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532 966.00 | 4 532 966.00 | | 4 532 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
UX Autres créances clients | 7 802 186.00 | 7 802 186.00 | | 7 802 186.00 |
VB T. V. A. | 260 871.00 | 260 871.00 | | 260 871.00 |
VC Groupe et associés | 3 268 169.00 | 3 268 169.00 | | 3 268 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 293.00 | 189 273.00 | 588 520.00 | 954 293.00 |
VI Groupe et associés | 552 261.00 | 552 261.00 | | 552 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 957.00 | | | 238 957.00 |
VP Divers | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 896.00 | 874 896.00 | | 874 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 381 098.00 | 12 311 430.00 | 69 668.00 | 12 381 098.00 |
VW T.V.A. | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 396 635.00 | 9 631 615.00 | 588 520.00 | 10 396 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 090.00 | | | 220 090.00 |
ST Autres comptes | 734 962.00 | | | 734 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 633.00 | | | 240 633.00 |
YT Sous‐traitance | 77 802 312.00 | | | 77 802 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 264.00 | | | -7 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 316.00 | | | 147 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 514.00 | | | 515 514.00 |
ZE Dividendes | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 021 863.00 | | | 79 021 863.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |