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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 387.00 | 102 304.00 | 10 083.00 | 112 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 348.00 | 89 353.00 | 61 994.00 | 151 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BF Prêts | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 764.00 | 196 269.00 | 157 494.00 | 353 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 875.00 | | 105 875.00 | 105 875.00 |
BN En cours de production de biens | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 263.00 | 77 232.00 | 713 030.00 | 790 263.00 |
BZ Autres créances | 342 973.00 | | 342 973.00 | 342 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 384 573.00 | | 384 573.00 | 384 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 994.00 | 77 232.00 | 1 588 761.00 | 1 665 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 758.00 | 273 501.00 | 1 746 256.00 | 2 019 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 513 802.00 | 532 936.00 | | 513 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 199.00 | 200 865.00 | | 181 199.00 |
DL TOTAL (I) | 785 527.00 | 824 328.00 | | 785 527.00 |
DP Provisions pour risques | 9 050.00 | 1 430.00 | | 9 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 050.00 | 1 430.00 | | 9 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 555.00 | 39 464.00 | | 42 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28 298.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 429.00 | 72 144.00 | | 20 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 036.00 | 480 393.00 | | 455 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 586.00 | 298 970.00 | | 297 586.00 |
EA Autres dettes | | 2 874.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 042.00 | 53 240.00 | | 136 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 678.00 | 975 386.00 | | 951 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 256.00 | 1 801 144.00 | | 1 746 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 979.00 | 875 817.00 | | 903 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
FG Production vendue services | 3 255 730.00 | | 3 255 730.00 | 3 255 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 832.00 | | 3 323 832.00 | 3 323 832.00 |
FM Production stockée | | | 12 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 128.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 321.00 | 128.00 | | 6 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 3 784.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 3 784.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551.00 | -3 656.00 | | 4 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 260.00 | 58 349.00 | | 49 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 552.00 | 67 007.00 | | 59 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 146.00 | 3 436 346.00 | | 3 384 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 947.00 | 3 235 481.00 | | 3 202 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 199.00 | 200 865.00 | | 181 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430.00 | 9 050.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 9 050.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 037.00 | 455 037.00 | | 455 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |
UP Prêts | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 565 322.00 | 565 322.00 | | 565 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 941.00 | 224 941.00 | | 224 941.00 |
VB T. V. A. | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
VC Groupe et associés | 211 043.00 | 211 043.00 | | 211 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 555.00 | 15 285.00 | 27 270.00 | 42 555.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 996.00 | 1 146 996.00 | | 1 146 996.00 |
VW T.V.A. | 139 896.00 | 139 896.00 | | 139 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 249.00 | 903 979.00 | 27 270.00 | 931 249.00 |