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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AP Constructions | 719 667.00 | 712 053.00 | 7 614.00 | 719 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 110.00 | 86 945.00 | 165.00 | 87 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 769.00 | 187 295.00 | 24 474.00 | 211 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 457.00 | 988 488.00 | 42 970.00 | 1 031 457.00 |
BT Marchandises | 703 560.00 | 8 674.00 | 694 886.00 | 703 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
CF Disponibilités | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 220.00 | 8 674.00 | 839 546.00 | 848 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 677.00 | 997 162.00 | 882 515.00 | 1 879 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 292 246.00 | | | 292 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 668.00 | | | 133 668.00 |
DL TOTAL (I) | 487 513.00 | | | 487 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 155.00 | | | 122 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 002.00 | | | 395 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 515.00 | | | 882 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 652.00 | | | 334 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 292 246.00 | | | 292 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 718.00 | 6 609.00 | 10 839.00 | 992 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 522.00 | 6 609.00 | 10 839.00 | 990 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 533.00 | 8 674.00 | 7 533.00 | 7 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 533.00 | 8 674.00 | 7 533.00 | 7 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 843.00 | 37 493.00 | 60 350.00 | 97 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 265.00 | 94 265.00 | | 94 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 476.00 | 103 476.00 | 10 000.00 | 113 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 734.00 | 334 384.00 | 60 350.00 | 394 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |