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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 440.00 | 99 431.00 | 5 009.00 | 104 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 431.00 | 158 834.00 | 87 596.00 | 246 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 851.00 | 345 305.00 | 177 546.00 | 522 851.00 |
BT Marchandises | 88 305.00 | 11 235.00 | 77 070.00 | 88 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 103 977.00 | | 103 977.00 | 103 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 009.00 | 11 235.00 | 274 774.00 | 286 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 860.00 | 356 539.00 | 452 321.00 | 808 860.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 683.00 | 18 987.00 | | 45 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 299.00 | 13 688.00 | | 11 299.00 |
DL TOTAL (I) | 189 107.00 | 164 801.00 | | 189 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214.00 | 45 543.00 | | 27 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 322.00 | 207 752.00 | | 142 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -700.00 | | | -700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 373.00 | 38 327.00 | | 40 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 096.00 | 47 753.00 | | 48 096.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | 3 820.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 213.00 | 343 194.00 | | 263 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 321.00 | 507 995.00 | | 452 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 852.00 | 317 247.00 | | 243 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 82.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 322.00 | | | 142 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 874.00 | | | 532 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 023.00 | 522 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 437 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 514.00 | | | 84 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 266.00 | | | 447 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 894.00 | 19 433.00 | 10 023.00 | 335 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 227.00 | 19 433.00 | 10 023.00 | 335 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 437.00 | 11 235.00 | 11 437.00 | 11 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 437.00 | 11 235.00 | 11 437.00 | 11 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 437.00 | 11 235.00 | 11 437.00 | 11 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 235.00 | 11 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 043.00 | 6 982.00 | 20 062.00 | 27 043.00 |
VI Groupe et associés | 142 322.00 | 142 322.00 | | 142 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 430.00 | 93 727.00 | 703.00 | 94 430.00 |
VW T.V.A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 913.00 | 243 852.00 | 20 062.00 | 263 913.00 |