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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 114 687 824.00 | 30 803 618.00 | 83 884 206.00 | 114 687 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 687 824.00 | 30 803 618.00 | 83 884 206.00 | 114 687 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 285.00 | | 149 285.00 | 149 285.00 |
BZ Autres créances | 42 286 909.00 | | 42 286 909.00 | 42 286 909.00 |
CF Disponibilités | 328 210.00 | | 328 210.00 | 328 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 764 404.00 | | 42 764 404.00 | 42 764 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 452 228.00 | 30 803 618.00 | 126 648 610.00 | 157 452 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 344 292.00 | 65 344 292.00 | | 65 344 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 070 034.00 | 6 070 034.00 | | 6 070 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 534 429.00 | 6 534 429.00 | | 6 534 429.00 |
DG Autres réserves | 15 883 839.00 | 15 630 780.00 | | 15 883 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384 396.00 | 8 421 095.00 | | 6 384 396.00 |
DL TOTAL (I) | 100 216 989.00 | 102 000 630.00 | | 100 216 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 674.00 | 11 947 948.00 | | 2 153 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 835.00 | 171 746.00 | | 193 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128.00 | 3 329.00 | | 3 128.00 |
EA Autres dettes | 24 080 983.00 | 23 235 624.00 | | 24 080 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 431 621.00 | 35 358 647.00 | | 26 431 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 648 610.00 | 137 359 278.00 | | 126 648 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 605 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 353 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 346 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 730 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 609 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | 6 300.00 | | 18 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 908.00 | 6 303.00 | | 18 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -3.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 141.00 | 162 548.00 | | 225 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 372 660.00 | 8 945 692.00 | | 10 372 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 264.00 | 524 597.00 | | 3 988 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 384 396.00 | 8 421 095.00 | | 6 384 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 065 000.00 | 3 347 000.00 | 608 000.00 | 28 065 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 065 000.00 | 3 347 000.00 | 608 000.00 | 28 065 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 065 000.00 | 3 347 000.00 | 608 000.00 | 28 065 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 287 000.00 | 42 287 000.00 | | 42 287 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 000.00 | 2 154 000.00 | | 2 154 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 081 000.00 | 24 081 000.00 | | 24 081 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 287 000.00 | 42 287 000.00 | | 42 287 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 432 000.00 | 26 432 000.00 | | 26 432 000.00 |