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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 463.00 | 546 368.00 | 103 094.00 | 649 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 136.00 | 8 229.00 | 1 907.00 | 10 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 599.00 | 130 978.00 | 37 621.00 | 168 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 168.00 | 685 575.00 | 202 594.00 | 888 168.00 |
BT Marchandises | 419 783.00 | 22 285.00 | 397 498.00 | 419 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 772.00 | 250.00 | 52 522.00 | 52 772.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 412.00 | | 292 412.00 | 292 412.00 |
CF Disponibilités | 297 671.00 | | 297 671.00 | 297 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 844.00 | 22 535.00 | 1 046 309.00 | 1 068 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 013.00 | 708 110.00 | 1 248 903.00 | 1 957 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 467 241.00 | 475 434.00 | | 467 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 185.00 | 111 807.00 | | 152 185.00 |
DL TOTAL (I) | 641 426.00 | 609 241.00 | | 641 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 897.00 | 292 334.00 | | 196 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 563.00 | 308 901.00 | | 228 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 296.00 | 100 519.00 | | 95 296.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721.00 | 4 419.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 477.00 | 706 174.00 | | 607 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 903.00 | 1 315 415.00 | | 1 248 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 957.00 | 82 618.00 | | 602 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 014.00 | 61 354.00 | | 485 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 942.00 | 21 263.00 | | 117 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 563.00 | 228 563.00 | | 228 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 897.00 | 96 598.00 | 100 300.00 | 196 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 125.00 | 58 978.00 | 147.00 | 59 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 477.00 | 507 178.00 | 100 300.00 | 607 477.00 |