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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 034.00 | 145 202.00 | 154 832.00 | 300 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 276.00 | 62 615.00 | 19 661.00 | 82 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 498.00 | 207 817.00 | 1 306 681.00 | 1 514 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
BZ Autres créances | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CF Disponibilités | 845 925.00 | | 845 925.00 | 845 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 997.00 | | 939 997.00 | 939 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 495.00 | 207 817.00 | 2 246 678.00 | 2 454 495.00 |
CU Autres participations | 1 103 868.00 | | 1 103 868.00 | 1 103 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 600.00 | 547 600.00 | | 547 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 760.00 | 47 160.00 | | 54 760.00 |
DG Autres réserves | 1 214 045.00 | 1 103 585.00 | | 1 214 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 114.00 | 218 059.00 | | 218 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 518.00 | 1 916 405.00 | | 2 034 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 246.00 | 80 899.00 | | 103 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 11 573.00 | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 664.00 | 106 179.00 | | 96 664.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 599.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 586.00 | 199 381.00 | | 211 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 678.00 | 2 116 359.00 | | 2 246 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 064.00 | | 673 064.00 | 673 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 064.00 | | 673 064.00 | 673 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 672.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 696.00 | 92 874.00 | | 87 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 863.00 | 777 100.00 | | 781 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 749.00 | 559 041.00 | | 563 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 114.00 | 218 059.00 | | 218 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573.00 | | | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 039.00 | 91 964.00 | 13 075.00 | 105 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 586.00 | 211 586.00 | | 211 586.00 |