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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
AH Fonds commercial | 795 778.00 | | 795 778.00 | 795 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 239.00 | 288 780.00 | 83 459.00 | 372 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 198.00 | 146 509.00 | 9 689.00 | 156 198.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 383 200.00 | | 383 200.00 | 383 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 251.00 | 544 337.00 | 1 301 913.00 | 1 846 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143 905.00 | 383 415.00 | 3 760 490.00 | 4 143 905.00 |
BZ Autres créances | 2 965 053.00 | 33 000.00 | 2 932 053.00 | 2 965 053.00 |
CF Disponibilités | 3 687 626.00 | | 3 687 626.00 | 3 687 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 810 657.00 | 416 415.00 | 10 394 242.00 | 10 810 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 908.00 | 960 753.00 | 11 696 155.00 | 12 656 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 3 350.00 | 129 779.00 | | 3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 911.00 | 13 571.00 | | 67 911.00 |
DL TOTAL (I) | 181 286.00 | 253 374.00 | | 181 286.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380 932.00 | 864 106.00 | | 1 380 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 932.00 | 864 106.00 | | 1 380 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931.00 | 1 639.00 | | 1 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 878.00 | 81 170.00 | | 83 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 708.00 | 2 722 612.00 | | 2 143 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187 655.00 | 4 543 657.00 | | 4 187 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 162.00 | 5 557.00 | | 10 162.00 |
EA Autres dettes | 3 706 605.00 | 4 403 655.00 | | 3 706 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 133 938.00 | 11 758 289.00 | | 10 133 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 696 155.00 | 12 875 769.00 | | 11 696 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
FG Production vendue services | 26 781 083.00 | | 26 781 083.00 | 26 781 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 823 163.00 | | 26 823 163.00 | 26 823 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 862 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 160 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 723 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 498 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 651 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 636 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 200.00 | 159 452.00 | | 41 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 051.00 | | | 753 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 167.00 | 470 024.00 | | 388 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 418.00 | 629 476.00 | | 1 182 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 154.00 | 241 973.00 | | 424 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 993.00 | 465 167.00 | | 904 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338 107.00 | 707 140.00 | | 1 338 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 689.00 | -77 664.00 | | -155 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 045 439.00 | 29 020 254.00 | | 29 045 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 977 528.00 | 29 006 683.00 | | 28 977 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 911.00 | 13 571.00 | | 67 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 602.00 | | 102 266.00 | 1 837 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 804.00 | 412 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 619.00 | 1 846 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 484.00 | 904 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 331.00 | 528 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 310.00 | | | 918 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 201.00 | | 42 566.00 | 537 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 091.00 | | 59 700.00 | 382 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 932.00 | 30 260.00 | 55 855.00 | 569 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 532.00 | | 13 484.00 | 122 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 400.00 | 30 260.00 | 42 371.00 | 447 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 106.00 | 904 993.00 | 388 167.00 | 864 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384 664.00 | 33 000.00 | 1 249.00 | 384 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 664.00 | 33 000.00 | 1 249.00 | 384 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 770.00 | 937 993.00 | 389 416.00 | 1 248 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 809.00 | 30 232.00 | 55 577.00 | 85 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 708.00 | 2 143 708.00 | | 2 143 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965 346.00 | 2 965 346.00 | | 2 965 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706 605.00 | 3 706 605.00 | | 3 706 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 988.00 | | 412 988.00 | 412 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 143 905.00 | 4 143 905.00 | | 4 143 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VP Divers | 700 088.00 | 700 088.00 | | 700 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 308.00 | 1 222 308.00 | | 1 222 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 661.00 | 2 248 661.00 | | 2 248 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 019.00 | 7 123 032.00 | 412 988.00 | 7 536 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 133 938.00 | 10 078 361.00 | 55 577.00 | 10 133 938.00 |