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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 054.00 | 61 690.00 | 5 364.00 | 67 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 690.00 | 63 919.00 | 13 771.00 | 77 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 162.00 | 125 695.00 | 19 466.00 | 145 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BP En cours de production de services | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 834.00 | 10 087.00 | 186 747.00 | 196 834.00 |
BZ Autres créances | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 264.00 | 10 087.00 | 335 177.00 | 345 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 425.00 | 135 782.00 | 354 643.00 | 490 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 657.00 | 127 714.00 | | 137 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 351.00 | 9 943.00 | | 7 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 133.00 | 1 595.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 169 121.00 | 162 232.00 | | 169 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 848.00 | 43 002.00 | | 36 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 449.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 947.00 | 164 656.00 | | 79 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 602.00 | 67 035.00 | | 55 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 522.00 | 275 143.00 | | 185 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 643.00 | 437 374.00 | | 354 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 967.00 | | | 143 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 713.00 | 8 982.00 | | 116 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 627.00 | 8 982.00 | | 116 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 196 834.00 | 196 834.00 | | 196 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 848.00 | 6 278.00 | 26 058.00 | 36 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VP Divers | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 902.00 | 238 570.00 | 332.00 | 238 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 922.00 | 142 352.00 | 26 058.00 | 172 922.00 |