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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 832.00 | 20 735.00 | 11 097.00 | 31 832.00 |
AP Constructions | 44 530.00 | 24 341.00 | 20 189.00 | 44 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 962.00 | 18 668.00 | 11 293.00 | 29 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 347.00 | 101 117.00 | 361 230.00 | 462 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 471.00 | 164 861.00 | 517 610.00 | 682 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 468.00 | 54 557.00 | 416 910.00 | 471 468.00 |
BZ Autres créances | 246 205.00 | | 246 205.00 | 246 205.00 |
CF Disponibilités | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 077.00 | | 203 077.00 | 203 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 583.00 | 54 557.00 | 942 026.00 | 996 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 054.00 | 219 419.00 | 1 459 636.00 | 1 679 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 130.00 | 297 130.00 | | 297 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 298 886.00 | 486 663.00 | | 298 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DG Autres réserves | 498 161.00 | 11 498.00 | | 498 161.00 |
DH Report à nouveau | -995 550.00 | -890 236.00 | | -995 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 018.00 | -105 314.00 | | -211 018.00 |
DL TOTAL (I) | -111 393.00 | -199 261.00 | | -111 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 753.00 | 602 114.00 | | 542 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 179.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 119.00 | 379 356.00 | | 484 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 695.00 | 641 006.00 | | 531 695.00 |
EA Autres dettes | 12 440.00 | 8 846.00 | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 028.00 | 1 631 501.00 | | 1 571 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 636.00 | 1 432 240.00 | | 1 459 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 028.00 | 1 031 501.00 | | 1 571 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 987.00 | 2 114.00 | | 1 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 405.00 | 298 886.00 | 46 329.00 | 594 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 113 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 148.00 | 682 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 148.00 | 536 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 037.00 | | 17 795.00 | 14 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 567.00 | 298 886.00 | 28 534.00 | 463 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 726.00 | 44 932.00 | 253 796.00 | 373 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 037.00 | 6 698.00 | | 14 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 689.00 | 38 234.00 | 253 796.00 | 359 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 119.00 | 484 119.00 | | 484 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 650.00 | 131 650.00 | | 131 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
UX Autres créances clients | 340 530.00 | 340 530.00 | | 340 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |
VB T. V. A. | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 766.00 | 540 766.00 | | 540 766.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VP Divers | 143 454.00 | 143 454.00 | | 143 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 077.00 | 203 077.00 | | 203 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 550.00 | 920 750.00 | 113 800.00 | 1 034 550.00 |
VW T.V.A. | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 028.00 | 1 571 028.00 | | 1 571 028.00 |