| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 993.00 | 35 750.00 | 243.00 | 35 993.00 |
AP Constructions | 376 706.00 | 300 939.00 | 75 767.00 | 376 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 119.00 | 551 998.00 | 170 121.00 | 722 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 481.00 | 67 809.00 | 13 672.00 | 81 481.00 |
BF Prêts | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 871.00 | 956 495.00 | 270 376.00 | 1 226 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
BP En cours de production de services | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 810.00 | 146 189.00 | 416 622.00 | 562 810.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 323 237.00 | | 323 237.00 | 323 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 620.00 | 146 189.00 | 818 432.00 | 964 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 491.00 | 1 102 684.00 | 1 088 807.00 | 2 191 491.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 589.00 | | | 410 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DL TOTAL (I) | 610 876.00 | | | 610 876.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 932.00 | | | 352 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 807.00 | | | 1 088 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 447.00 | | | 243 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 806.00 | | 27 634.00 | 1 202 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 569.00 | 1 226 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 569.00 | 1 180 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 211.00 | | 24 664.00 | 1 159 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | 2 970.00 | 7 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 354.00 | 60 710.00 | 3 569.00 | 99 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 083.00 | 667.00 | | 35 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 271.00 | 60 043.00 | 3 569.00 | 64 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 126 631.00 | 22 022.00 | 2 464.00 | 126 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 631.00 | 22 022.00 | 2 464.00 | 126 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 631.00 | 147 022.00 | 2 464.00 | 126 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 022.00 | 2 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UP Prêts | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 319.00 | 390 319.00 | | 390 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 491.00 | 172 491.00 | | 172 491.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 714.00 | 31 135.00 | 73 580.00 | 104 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 868.00 | 571 368.00 | 7 500.00 | 578 868.00 |
VW T.V.A. | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 026.00 | 243 447.00 | 73 580.00 | 317 026.00 |