| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 418.00 | | 1 144 418.00 | 1 144 418.00 |
BZ Autres créances | 284 377.00 | | 284 377.00 | 284 377.00 |
CF Disponibilités | 177 163.00 | | 177 163.00 | 177 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 478.00 | | 467 478.00 | 467 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 896.00 | | 1 611 896.00 | 1 611 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CU Autres participations | 1 144 381.00 | | 1 144 381.00 | 1 144 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 654.00 | 289 654.00 | | 289 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 744 783.00 | 615 315.00 | | 744 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 357.00 | 129 468.00 | | 65 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 871.00 | 1 101 514.00 | | 1 166 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 136.00 | 4 597.00 | | 2 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 426.00 | 495 000.00 | | 325 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 602.00 | 87 163.00 | | 99 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 5 653.00 | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 413.00 | 12.00 | | 14 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 024.00 | 592 425.00 | | 445 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 896.00 | 1 693 940.00 | | 1 611 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 785.00 | 128 326.00 | | 229 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 151.00 | -15 500.00 | | -52 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 892.00 | 137 819.00 | | 37 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -27 465.00 | 8 351.00 | | -27 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 357.00 | 129 468.00 | | 65 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 418.00 | | | 1 144 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 418.00 | | | 1 144 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VC Groupe et associés | 284 377.00 | 284 377.00 | | 284 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 426.00 | 110 186.00 | 177 351.00 | 325 426.00 |
VI Groupe et associés | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 574.00 | | | 169 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 352.00 | 290 315.00 | 37.00 | 290 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 024.00 | 229 785.00 | 177 351.00 | 445 024.00 |