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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 791.00 | 15 424.00 | 2 367.00 | 17 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 988.00 | 65 498.00 | 3 490.00 | 68 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 939.00 | 82 082.00 | 105 857.00 | 187 939.00 |
BT Marchandises | 354 496.00 | | 354 496.00 | 354 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 155.00 | | 198 155.00 | 198 155.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 118 712.00 | | 118 712.00 | 118 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 395.00 | | 744 395.00 | 744 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 334.00 | 82 082.00 | 850 252.00 | 932 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DH Report à nouveau | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 189.00 | | | 227 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 838.00 | | | 710 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 252.00 | | | 850 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 838.00 | | | 450 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 391.00 | | 1 523 391.00 | 1 523 391.00 |
FG Production vendue services | -37 225.00 | | -37 225.00 | -37 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 166.00 | | 1 486 166.00 | 1 486 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 14 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 735.00 | | | -7 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 809.00 | | | 1 578 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 956.00 | | | 1 573 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 569.00 | | 370.00 | 187 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 409.00 | | 370.00 | 86 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 984.00 | 742.00 | | 30 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 824.00 | 742.00 | | 29 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 198 155.00 | 198 155.00 | | 198 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 842.00 | 207 842.00 | | 207 842.00 |
VW T.V.A. | 171 073.00 | 171 073.00 | | 171 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 703.00 | 372 703.00 | 260 000.00 | 632 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 263.00 | | | 146 263.00 |
ST Autres comptes | 127 084.00 | | | 127 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
YT Sous‐traitance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 565.00 | | | 302 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 487.00 | | | 326 487.00 |