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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 511.00 | 18 285.00 | 2 226.00 | 20 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 821.00 | 23 468.00 | 28 353.00 | 51 821.00 |
BT Marchandises | 292 636.00 | 136 423.00 | 156 213.00 | 292 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 469.00 | 58 174.00 | 359 295.00 | 417 469.00 |
BZ Autres créances | 52 268.00 | | 52 268.00 | 52 268.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 052.00 | 194 597.00 | 570 456.00 | 765 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 874.00 | 218 065.00 | 598 809.00 | 816 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
DH Report à nouveau | -144 561.00 | -30 989.00 | | -144 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 527.00 | -113 572.00 | | -101 527.00 |
DL TOTAL (I) | -135 955.00 | -34 428.00 | | -135 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 967.00 | 232 719.00 | | 263 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 338.00 | 30 392.00 | | 73 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 654.00 | 336 656.00 | | 345 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 415.00 | 37 938.00 | | 28 415.00 |
EA Autres dettes | 23 389.00 | 14 565.00 | | 23 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 764.00 | 652 270.00 | | 734 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 809.00 | 617 842.00 | | 598 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 556.00 | 135 059.00 | 1 591 614.00 | 1 456 556.00 |
FG Production vendue services | 10 133.00 | 319.00 | 10 452.00 | 10 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 689.00 | 135 378.00 | 1 602 066.00 | 1 466 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 896.00 | 1 535 003.00 | | 1 635 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 423.00 | 1 648 575.00 | | 1 737 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 527.00 | -113 572.00 | | -101 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 584.00 | | 5 238.00 | 46 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 889.00 | | 5 238.00 | 20 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 192.00 | 1 276.00 | | 22 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 192.00 | 1 276.00 | | 22 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 001.00 | 6 422.00 | | 130 001.00 |
6T Sur comptes clients | 57 111.00 | 2 468.00 | 1 405.00 | 57 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 112.00 | 8 890.00 | 1 405.00 | 187 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 112.00 | 8 890.00 | 1 405.00 | 187 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 654.00 | 345 654.00 | | 345 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
UX Autres créances clients | 361 423.00 | 361 423.00 | | 361 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 967.00 | 263 967.00 | | 263 967.00 |
VI Groupe et associés | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 855.00 | 439 810.00 | 56 046.00 | 495 855.00 |
VW T.V.A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 764.00 | 734 764.00 | | 734 764.00 |