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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 075.00 | 40 369.00 | 52 705.00 | 93 075.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 575.00 | 40 369.00 | 64 205.00 | 104 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 477.00 | | 330 477.00 | 330 477.00 |
072 Créances – Autres | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 6 909.00 | -6 909.00 | |
084 Disponibilités | 686 580.00 | | 686 580.00 | 686 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 167 191.00 | 6 909.00 | 1 160 281.00 | 1 167 191.00 |
110 Total général Actif | 1 271 766.00 | 47 279.00 | 1 224 487.00 | 1 271 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 175 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |