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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 510.00 | 4 150.00 | 360.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098.00 | 4 738.00 | 360.00 | 5 098.00 |
BP En cours de production de services | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 290 960.00 | | 290 960.00 | 290 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 845.00 | | 309 845.00 | 309 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 944.00 | 4 738.00 | 310 205.00 | 314 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
DH Report à nouveau | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 208.00 | | | -29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 260 359.00 | | | 260 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 205.00 | | | 310 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
FM Production stockée | | | -6 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 208.00 | | | -29 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | 129.00 | | 4 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021.00 | 129.00 | | 4 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
ST Autres comptes | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ZE Dividendes | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 971.00 | | | 4 971.00 |