| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 198.00 | 518.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 975.00 | 6 248.00 | 19 727.00 | 25 975.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 040.00 | 6 248.00 | 42 792.00 | 49 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
DH Report à nouveau | -5 888.00 | -4 241.00 | | -5 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 175.00 | -1 646.00 | | 8 175.00 |
DL TOTAL (I) | 12 433.00 | 4 258.00 | | 12 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 754.00 | 17 753.00 | | 18 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 6 330.00 | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 10 188.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 359.00 | 34 271.00 | | 30 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 792.00 | 38 529.00 | | 42 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
FM Production stockée | | | -4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 817.00 | 92 013.00 | | 98 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 642.00 | 93 659.00 | | 90 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 175.00 | -1 646.00 | | 8 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 242.00 | 6.00 | | 6 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | 6.00 | | 3 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VI Groupe et associés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |