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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
AP Constructions | 180 186.00 | 178 821.00 | 1 364.00 | 180 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 944.00 | 104 446.00 | 27 498.00 | 131 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 129.00 | 61 590.00 | 11 539.00 | 73 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 502.00 | 345 147.00 | 80 355.00 | 425 502.00 |
BT Marchandises | 236 087.00 | | 236 087.00 | 236 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
BZ Autres créances | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 902.00 | | 303 902.00 | 303 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 404.00 | 345 147.00 | 384 257.00 | 729 404.00 |
CU Autres participations | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 990.00 | 6 130.00 | | 28 990.00 |
DL TOTAL (I) | 42 049.00 | 19 188.00 | | 42 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 799.00 | 68 559.00 | | 49 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 072.00 | 97 823.00 | | 52 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 770.00 | 106 564.00 | | 145 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 567.00 | 83 447.00 | | 94 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 209.00 | 356 393.00 | | 342 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 257.00 | 375 582.00 | | 384 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 485.00 | 306 632.00 | | 307 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 139.00 | | 6 768.00 | 421 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 425 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 393 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 158.00 | | 6 757.00 | 389 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | 11.00 | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 409.00 | 15 142.00 | 2 404.00 | 332 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 119.00 | 15 142.00 | 2 404.00 | 332 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 770.00 | 145 770.00 | | 145 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
UX Autres créances clients | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 799.00 | 15 076.00 | 34 724.00 | 49 799.00 |
VI Groupe et associés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 209.00 | 307 485.00 | 34 724.00 | 342 209.00 |