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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 820.00 | 15 557.00 | 263.00 | 15 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 854.00 | 102 964.00 | 14 889.00 | 117 854.00 |
AX Avances et acomptes | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 671.00 | 120 029.00 | 27 642.00 | 147 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BN En cours de production de biens | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 660.00 | 27 345.00 | 202 314.00 | 229 660.00 |
BZ Autres créances | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
CF Disponibilités | 91 010.00 | | 91 010.00 | 91 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 332.00 | 27 345.00 | 399 986.00 | 427 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 004.00 | 147 374.00 | 427 629.00 | 575 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
DH Report à nouveau | -40 732.00 | -61 220.00 | | -40 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 368.00 | 20 487.00 | | 46 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 428.00 | 5 428.00 | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 141 640.00 | 96 272.00 | | 141 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 288.00 | 277.00 | | 4 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 455.00 | 83 193.00 | | 87 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 334.00 | 56 991.00 | | 114 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 053.00 | 58 167.00 | | 59 053.00 |
EA Autres dettes | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 988.00 | 198 629.00 | | 285 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 629.00 | 294 901.00 | | 427 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 988.00 | 198 629.00 | | 285 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 813.00 | | 654 813.00 | 654 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 813.00 | | 654 813.00 | 654 813.00 |
FM Production stockée | | | -37 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 291.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 291.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | -291.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 594.00 | 462 626.00 | | 628 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 226.00 | 442 139.00 | | 582 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 368.00 | 20 487.00 | | 46 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
UX Autres créances clients | 167 995.00 | 167 995.00 | | 167 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
VB T. V. A. | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VI Groupe et associés | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 671.00 | 289 671.00 | | 289 671.00 |
VW T.V.A. | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 989.00 | 285 989.00 | | 285 989.00 |