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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 681.00 | 257 121.00 | 559.00 | 257 681.00 |
AH Fonds commercial | 335 588.00 | | 335 588.00 | 335 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 456.00 | 40 239.00 | 32 216.00 | 72 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411 472.00 | 2 257 641.00 | 153 831.00 | 2 411 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 506.00 | 2 605 181.00 | 566 324.00 | 3 171 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 768 112.00 | 160 886.00 | 5 607 226.00 | 5 768 112.00 |
BZ Autres créances | 183 087.00 | | 183 087.00 | 183 087.00 |
CF Disponibilités | 7 777 638.00 | | 7 777 638.00 | 7 777 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 260.00 | | 455 260.00 | 455 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 184 098.00 | 160 886.00 | 14 023 212.00 | 14 184 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 355 605.00 | 2 766 067.00 | 14 589 537.00 | 17 355 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 159.00 | | | 227 159.00 |
CU Autres participations | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 2 947 534.00 | 2 947 534.00 | | 2 947 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 802.00 | 1 478 527.00 | | 1 178 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 464.00 | 466 274.00 | | 1 597 464.00 |
DL TOTAL (I) | 6 471 801.00 | 5 640 337.00 | | 6 471 801.00 |
DP Provisions pour risques | 550 715.00 | 584 402.00 | | 550 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 715.00 | 584 402.00 | | 550 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 592.00 | 3 001 127.00 | | 3 005 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 900.00 | | | 369 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 559.00 | 1 022 079.00 | | 1 303 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 334.00 | 2 337 898.00 | | 2 830 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396.00 | 57 074.00 | | 1 396.00 |
EA Autres dettes | 56 237.00 | 20 254.00 | | 56 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 567 020.00 | 6 682 758.00 | | 7 567 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 589 537.00 | 12 907 497.00 | | 14 589 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 900.00 | | | 369 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 521 285.00 | | 17 521 285.00 | 17 521 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 521 285.00 | | 17 521 285.00 | 17 521 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 625 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 273 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 225 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 400 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 7 900.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 065.00 | 74 000.00 | | 62 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 106.00 | 81 900.00 | | 67 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 064.00 | 5 518.00 | | 62 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 13 260.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 522.00 | 145 489.00 | | 62 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 584.00 | -63 589.00 | | 4 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 653.00 | | | 369 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 322.00 | -35 768.00 | | 432 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 694 792.00 | 14 688 624.00 | | 17 694 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 097 328.00 | 14 222 349.00 | | 16 097 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 464.00 | 466 274.00 | | 1 597 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 607.00 | | 55 560.00 | 3 133 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 94 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 661.00 | 3 171 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 991.00 | 2 483 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 270.00 | | | 593 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 659.00 | | 55 260.00 | 2 443 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 678.00 | | 300.00 | 96 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 155.00 | 177 839.00 | 14 991.00 | 2 392 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 357.00 | 765.00 | | 256 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 798.00 | 177 074.00 | 14 991.00 | 2 135 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 402.00 | 36 000.00 | 69 687.00 | 584 402.00 |
6T Sur comptes clients | 200 453.00 | 25 846.00 | 65 413.00 | 200 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 632.00 | 25 846.00 | 65 413.00 | 250 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 034.00 | 61 846.00 | 135 100.00 | 835 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 560.00 | 1 303 560.00 | | 1 303 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 154.00 | 820 154.00 | | 820 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 655.00 | 707 655.00 | | 707 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
UX Autres créances clients | 5 540 953.00 | 5 540 953.00 | | 5 540 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 159.00 | | 227 159.00 | 227 159.00 |
VB T. V. A. | 136 547.00 | 136 547.00 | | 136 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 592.00 | 3 005 592.00 | 3 005 592.00 | 3 005 592.00 |
VI Groupe et associés | 369 900.00 | 369 900.00 | | 369 900.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 260.00 | 455 260.00 | | 455 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 424 129.00 | 6 179 301.00 | 244 828.00 | 6 424 129.00 |
VW T.V.A. | 1 249 677.00 | 1 249 677.00 | | 1 249 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 567 020.00 | 7 567 020.00 | | 7 567 020.00 |