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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 395.00 | | 1 150 395.00 | 1 150 395.00 |
BZ Autres créances | 4 555 851.00 | | 4 555 851.00 | 4 555 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 851.00 | | 4 555 851.00 | 4 555 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 246.00 | | 5 706 246.00 | 5 706 246.00 |
CU Autres participations | 1 150 395.00 | | 1 150 395.00 | 1 150 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 589 600.00 | 4 589 600.00 | | 4 589 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 314.00 | 172 069.00 | | 178 314.00 |
DG Autres réserves | 748 702.00 | 630 037.00 | | 748 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 911.00 | 124 911.00 | | 169 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 527.00 | 5 516 616.00 | | 5 686 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
EA Autres dettes | 15 286.00 | 2 380.00 | | 15 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 719.00 | 6 813.00 | | 19 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 246.00 | 5 523 429.00 | | 5 706 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 261.00 | 48 576.00 | | 61 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 454.00 | 179 089.00 | | 233 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 543.00 | 54 178.00 | | 63 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 911.00 | 124 911.00 | | 169 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 395.00 | | | 1 150 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 395.00 | | | 1 150 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555 112.00 | 4 555 112.00 | | 4 555 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 851.00 | 4 555 851.00 | | 4 555 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |