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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 365.00 | 315 984.00 | 69 381.00 | 385 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 585.00 | 519 563.00 | 138 022.00 | 657 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 084.00 | 838 688.00 | 244 395.00 | 1 083 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 284.00 | | 175 284.00 | 175 284.00 |
BZ Autres créances | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CF Disponibilités | 1 227 623.00 | | 1 227 623.00 | 1 227 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 731.00 | | 1 459 731.00 | 1 459 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 815.00 | 838 688.00 | 1 704 126.00 | 2 542 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 495 099.00 | 495 094.00 | | 495 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 154.00 | 327 830.00 | | 175 154.00 |
DL TOTAL (I) | 784 653.00 | 937 324.00 | | 784 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 535.00 | 100 639.00 | | 4 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 535.00 | 100 639.00 | | 4 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 127.00 | 93 124.00 | | 145 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 825.00 | 308 411.00 | | 568 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 216.00 | 91 037.00 | | 78 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 971.00 | 150 415.00 | | 97 971.00 |
EA Autres dettes | 24 798.00 | 15 720.00 | | 24 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 938.00 | 658 706.00 | | 914 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 126.00 | 1 696 670.00 | | 1 704 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 252.00 | 613 185.00 | | 834 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 438.00 | | 135 176.00 | 979 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 530.00 | 1 083 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 530.00 | 1 042 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 367.00 | | 135 113.00 | 939 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 062.00 | | 63.00 | 14 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 044.00 | 65 193.00 | 23 549.00 | 797 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 903.00 | 65 193.00 | 23 549.00 | 793 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 639.00 | 4 535.00 | 100 639.00 | 100 639.00 |
6T Sur comptes clients | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 934.00 | 4 535.00 | 106 934.00 | 106 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 535.00 | 106 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 175 284.00 | 175 284.00 | | 175 284.00 |
VB T. V. A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VC Groupe et associés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 127.00 | 65 441.00 | 79 686.00 | 145 127.00 |
VI Groupe et associés | 567 825.00 | 567 825.00 | | 567 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 078.00 | 223 628.00 | 9 450.00 | 233 078.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 938.00 | 834 252.00 | 80 686.00 | 914 938.00 |