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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 198.00 | 39 110.00 | 5 088.00 | 44 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847 727.00 | 3 321 507.00 | 526 220.00 | 3 847 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 190.00 | 550 902.00 | 308 288.00 | 859 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 498.00 | 3 911 519.00 | 839 979.00 | 4 751 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 449.00 | | 173 449.00 | 173 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 848.00 | 7 564.00 | 2 546 284.00 | 2 553 848.00 |
BZ Autres créances | 217 081.00 | | 217 081.00 | 217 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 174 457.00 | | 174 457.00 | 174 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 534.00 | 7 564.00 | 3 180 969.00 | 3 188 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 032.00 | 3 919 083.00 | 4 020 949.00 | 7 940 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 471 788.00 | 471 788.00 | | 471 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 658.00 | 123 692.00 | | 163 658.00 |
DL TOTAL (I) | 910 446.00 | 870 480.00 | | 910 446.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 113 500.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 113 500.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 464.00 | 451 787.00 | | 839 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 198.00 | 60 480.00 | | 140 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 6 417.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 729.00 | 1 441 098.00 | | 1 293 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 475.00 | 695 241.00 | | 772 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742.00 | 14 484.00 | | 1 742.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 13 000.00 | | 2 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 502.00 | 2 682 507.00 | | 3 050 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 949.00 | 3 666 487.00 | | 4 020 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 737 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 737 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 772 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 830.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 163.00 | 12 017.00 | | 69 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 320.00 | 17 147.00 | | 19 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 843.00 | -5 130.00 | | 49 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 312.00 | -3 400.00 | | -1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 842 125.00 | 9 696 787.00 | | 11 842 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 678 468.00 | 9 573 096.00 | | 11 678 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 658.00 | 123 692.00 | | 163 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743 678.00 | 203 543.00 | 35 702.00 | 3 743 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 780.00 | 2 330.00 | | 36 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 898.00 | 201 213.00 | 35 702.00 | 3 706 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 500.00 | | 53 500.00 | 113 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 500.00 | | 53 500.00 | 113 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 729.00 | 1 293 729.00 | | 1 293 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 465.00 | 390 584.00 | 376 755.00 | 839 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 476.00 | 772 476.00 | | 772 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 153.00 | 2 824 931.00 | 103 911.00 | 2 839 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 319.00 | 2 601 438.00 | 376 755.00 | 3 050 319.00 |