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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 740.00 | 265 369.00 | 195 371.00 | 460 740.00 |
AP Constructions | 1 147 819.00 | 1 065 767.00 | 82 052.00 | 1 147 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 838.00 | 623 015.00 | 140 823.00 | 763 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 414.00 | 314 790.00 | 43 624.00 | 358 414.00 |
AX Avances et acomptes | 349 191.00 | | 349 191.00 | 349 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 039.00 | 2 268 941.00 | 898 098.00 | 3 167 039.00 |
BP En cours de production de services | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BT Marchandises | 118 198.00 | | 118 198.00 | 118 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 285.00 | 12 515.00 | 1 045 770.00 | 1 058 285.00 |
BZ Autres créances | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 954 245.00 | | 2 954 245.00 | 2 954 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 053.00 | 12 515.00 | 4 188 538.00 | 4 201 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 092.00 | 2 281 456.00 | 5 086 636.00 | 7 368 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DG Autres réserves | 3 371 825.00 | 2 970 358.00 | | 3 371 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 398.00 | 401 467.00 | | 417 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 473.00 | 3 974 075.00 | | 4 391 473.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 19 116.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 638.00 | 10 830.00 | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 603.00 | 158 549.00 | | 50 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 840.00 | 539 390.00 | | 517 840.00 |
EA Autres dettes | 25 582.00 | 27 599.00 | | 25 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 163.00 | 757 684.00 | | 605 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 636.00 | 4 781 759.00 | | 5 086 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 163.00 | 757 684.00 | | 605 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 092.00 | | 423 529.00 | 2 766 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 6 582.00 | 3 167 039.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 6 582.00 | 2 619 263.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 924.00 | | 18 816.00 | 441 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 132.00 | | 404 713.00 | 2 237 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 216.00 | 209 307.00 | 6 582.00 | 2 066 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 206.00 | 75 163.00 | | 190 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 010.00 | 134 144.00 | 6 582.00 | 1 876 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 877.00 | 1 206 877.00 | | 1 206 877.00 |