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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 5 149.00 | 3 066.00 | 8 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 874.00 | 130 731.00 | 28 143.00 | 158 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 058.00 | 184 825.00 | 75 233.00 | 260 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 231.00 | 320 706.00 | 141 525.00 | 462 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 807.00 | 10 807.00 | 118 000.00 | 128 807.00 |
BP En cours de production de services | 134 499.00 | | 134 499.00 | 134 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 374.00 | | 418 374.00 | 418 374.00 |
BZ Autres créances | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CF Disponibilités | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 097.00 | 10 807.00 | 784 290.00 | 795 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 329.00 | 331 513.00 | 925 815.00 | 1 257 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 534 184.00 | | | 534 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 565 523.00 | | | 565 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 252.00 | | | 214 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 292.00 | | | 360 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 815.00 | | | 925 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 345.00 | | | 337 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
FG Production vendue services | 1 671 596.00 | | 1 671 596.00 | 1 671 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 961.00 | | 1 705 961.00 | 1 705 961.00 |
FM Production stockée | | | 107 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 295.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 178.00 | | | 1 859 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 262.00 | | | 1 839 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 395.00 | | 45 394.00 | 430 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 557.00 | 462 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 240.00 | 8 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 317.00 | 418 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | 9 360.00 | 5 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 336.00 | | 15 914.00 | 410 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 963.00 | | 20 120.00 | 14 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 731.00 | 38 296.00 | 7 321.00 | 289 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 57.00 | 3.00 | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 635.00 | 38 239.00 | 7 317.00 | 284 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 252.00 | 214 252.00 | | 214 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 418 374.00 | 418 374.00 | | 418 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 782.00 | 16 835.00 | 22 947.00 | 39 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
VP Divers | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 149.00 | 471 319.00 | 11 830.00 | 483 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 293.00 | 337 346.00 | 22 947.00 | 360 293.00 |