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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 051.00 | | 223 051.00 | 223 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 713.00 | 57 867.00 | 19 846.00 | 77 713.00 |
040 Immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 277.00 | 57 867.00 | 247 410.00 | 305 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
072 Créances – Autres | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
084 Disponibilités | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
110 Total général Actif | 444 707.00 | 57 867.00 | 386 840.00 | 444 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 207.00 | 334 113.00 | | 213 207.00 |
222 Production stockée | -6 165.00 | 7 950.00 | | -6 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 942.00 | 17.00 | | 6 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 984.00 | 342 080.00 | | 216 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 918.00 | 18 400.00 | | 15 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 338.00 | 168.00 | | -1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 126 689.00 | 140 096.00 | | 126 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 219.00 | 12 445.00 | | 9 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 613.00 | 98 367.00 | | 78 613.00 |
252 Charges sociales | 41 796.00 | 40 859.00 | | 41 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 476.00 | 4 733.00 | | 5 476.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 383.00 | 315 071.00 | | 276 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 399.00 | 27 009.00 | | -59 399.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 1 930.00 | | 1 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 330.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -61 085.00 | 21 760.00 | | -61 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 277.00 | | | 305 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |