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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AP Constructions | 229 605.00 | 145 182.00 | 84 422.00 | 229 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 416.00 | 241 612.00 | 11 803.00 | 253 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 582.00 | 41 882.00 | 24 699.00 | 66 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 174.00 | 429 778.00 | 126 396.00 | 556 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BT Marchandises | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 006.00 | | 1 655 006.00 | 1 655 006.00 |
BZ Autres créances | 139 104.00 | | 139 104.00 | 139 104.00 |
CF Disponibilités | 199 607.00 | | 199 607.00 | 199 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 609.00 | | 2 040 609.00 | 2 040 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 784.00 | 429 778.00 | 2 167 006.00 | 2 596 784.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 139.00 | | | 161 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 440.00 | | | 307 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DK Provisions réglementées | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 486 291.00 | | | 486 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 787.00 | | | 1 540 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 714.00 | | | 1 680 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 006.00 | | | 2 167 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 544.00 | | | 1 666 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 273.00 | | 15 768.00 | 550 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 866.00 | 556 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 832.00 | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 033.00 | 549 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 881.00 | | 15 755.00 | 539 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | | 12.00 | 5 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 909.00 | 32 734.00 | 9 866.00 | 406 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | | 3 832.00 | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 977.00 | 32 734.00 | 6 033.00 | 401 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 734.00 | 67.00 | 3 968.00 | 7 734.00 |
6T Sur comptes clients | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 239.00 | 67.00 | 7 474.00 | 11 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | 3 968.00 | |