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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 320.00 | 139 639.00 | 5 681.00 | 145 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 12 707.00 | 28.00 | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 614.00 | 334 996.00 | 67 618.00 | 402 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 821.00 | 487 342.00 | 75 478.00 | 562 821.00 |
BP En cours de production de services | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 582.00 | 28 655.00 | 674 927.00 | 703 582.00 |
BZ Autres créances | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
CF Disponibilités | 1 100 657.00 | | 1 100 657.00 | 1 100 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 924.00 | 28 655.00 | 1 922 269.00 | 1 950 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 744.00 | 515 997.00 | 1 997 747.00 | 2 513 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 719 818.00 | 691 800.00 | | 719 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 709.00 | 28 017.00 | | 36 709.00 |
DL TOTAL (I) | 792 600.00 | 755 891.00 | | 792 600.00 |
DP Provisions pour risques | 79 009.00 | 61 500.00 | | 79 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 009.00 | 61 500.00 | | 79 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 063.00 | 189 033.00 | | 201 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 954.00 | 8 016.00 | | 7 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 667.00 | 145 473.00 | | 166 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 512.00 | 703 819.00 | | 741 512.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | 7 277.00 | | 8 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 138.00 | 1 090 337.00 | | 1 126 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 747.00 | 1 907 729.00 | | 1 997 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 007 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 007 665.00 | |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 250.00 | 30 425.00 | | 30 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 250.00 | 13 408.00 | | 30 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 201.00 | | 9 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 757.00 | 2 900 072.00 | | 3 217 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 047.00 | 2 872 055.00 | | 3 181 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 709.00 | 28 017.00 | | 36 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 081.00 | | 47 084.00 | 621 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 344.00 | 562 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 880.00 | 145 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 465.00 | 415 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 886.00 | | 7 313.00 | 144 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 051.00 | | 39 762.00 | 474 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | 9.00 | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 426.00 | 246 224.00 | 229 830.00 | 551 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 886.00 | 30 912.00 | 29 280.00 | 144 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 539.00 | 215 311.00 | 200 550.00 | 406 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | 17 509.00 | | 61 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 500.00 | 17 509.00 | | 61 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 512.00 | 741 512.00 | | 741 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 703 582.00 | 703 582.00 | | 703 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 063.00 | 57 631.00 | 143 432.00 | 201 063.00 |
VI Groupe et associés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 218.00 | 759 569.00 | 1 649.00 | 761 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 138.00 | 982 706.00 | 143 432.00 | 1 126 138.00 |