| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AP Constructions | 1 371 300.00 | 1 256 470.00 | 114 830.00 | 1 371 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 410.00 | 1 107 346.00 | 122 065.00 | 1 229 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 750.00 | 13 730.00 | 8 020.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 434.00 | 2 381 520.00 | 244 915.00 | 2 626 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 286.00 | 222 732.00 | 416 554.00 | 639 286.00 |
BZ Autres créances | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
CF Disponibilités | 333 994.00 | | 333 994.00 | 333 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 797.00 | 222 732.00 | 858 065.00 | 1 080 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 232.00 | 2 604 251.00 | 1 102 980.00 | 3 707 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 480 488.00 | | | 480 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
DL TOTAL (I) | 696 464.00 | | | 696 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 691.00 | | | 279 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 516.00 | | | 406 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 980.00 | | | 1 102 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 364.00 | | | 381 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 008.00 | | 94 726.00 | 2 540 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 299.00 | 2 626 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 299.00 | 2 622 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 034.00 | | 94 726.00 | 2 536 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 541.00 | 48 278.00 | 8 299.00 | 2 341 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 567.00 | 48 278.00 | 8 299.00 | 2 337 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 506.00 | 148 506.00 | | 148 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
UX Autres créances clients | 396 368.00 | 396 368.00 | | 396 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 918.00 | | 242 918.00 | 242 918.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 530.00 | 33 378.00 | 25 152.00 | 58 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 238.00 | 454 320.00 | 242 918.00 | 697 238.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 516.00 | 381 364.00 | 25 152.00 | 406 516.00 |