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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AP Constructions | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 935.00 | 21 686.00 | 4 249.00 | 25 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 370.00 | 113 047.00 | 12 324.00 | 125 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 280.00 | 135 251.00 | 20 029.00 | 155 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BN En cours de production de biens | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 221.00 | 2 315.00 | 128 906.00 | 131 221.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 253.00 | 2 315.00 | 231 939.00 | 234 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 534.00 | 137 566.00 | 251 968.00 | 389 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 65 802.00 | 61 329.00 | | 65 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443.00 | 11 973.00 | | -1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 146 859.00 | 155 802.00 | | 146 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 672.00 | 14 305.00 | | 7 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 541.00 | 1 923.00 | | 20 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 243.00 | 47 893.00 | | 33 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 653.00 | 45 627.00 | | 43 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 109.00 | 109 749.00 | | 105 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 968.00 | 265 551.00 | | 251 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 609.00 | 102 164.00 | | 101 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 32.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 575.00 | | 246 575.00 | 246 575.00 |
FG Production vendue services | 210 702.00 | | 210 702.00 | 210 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 278.00 | | 457 278.00 | 457 278.00 |
FM Production stockée | | | -4 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 522.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 22 093.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 35.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 729.00 | 470 744.00 | | 456 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 172.00 | 458 771.00 | | 458 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443.00 | 11 973.00 | | -1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 021.00 | | 4 260.00 | 151 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 137.00 | | 4 260.00 | 147 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 630.00 | 8 621.00 | | 126 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 203.00 | 8 621.00 | | 126 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | 579.00 | | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736.00 | 579.00 | | 1 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736.00 | 579.00 | | 1 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 128 529.00 | 128 529.00 | | 128 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 590.00 | 4 090.00 | 3 500.00 | 7 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 229.00 | 151 229.00 | | 151 229.00 |
VW T.V.A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 568.00 | 81 068.00 | 3 500.00 | 84 568.00 |