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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 102 276.00 | 77 034.00 | 25 242.00 | 102 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 586.00 | 189 878.00 | 708.00 | 190 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 173.00 | 99 547.00 | 626.00 | 100 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 817.00 | 366 639.00 | 226 178.00 | 592 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BT Marchandises | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
BZ Autres créances | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CF Disponibilités | 364 490.00 | | 364 490.00 | 364 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 774.00 | | 520 774.00 | 520 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 591.00 | 366 639.00 | 746 952.00 | 1 113 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 410 147.00 | 479 495.00 | | 410 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 189.00 | -69 348.00 | | 45 189.00 |
DK Provisions réglementées | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 490 398.00 | 445 209.00 | | 490 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 578.00 | 150 000.00 | | 106 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 875.00 | 6 890.00 | | 36 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 743.00 | 119 324.00 | | 110 743.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 1 637.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 554.00 | 279 434.00 | | 256 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 952.00 | 724 643.00 | | 746 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 817.00 | | | 592 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 364.00 | | | 198 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 035.00 | | | 393 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 700.00 | 3 939.00 | | 362 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 520.00 | 3 939.00 | | 362 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 745.00 | | | 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 344.00 | | 8 598.00 | 9 344.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 578.00 | 75 278.00 | 31 299.00 | 106 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 322.00 | 54 903.00 | 1 419.00 | 56 322.00 |
VW T.V.A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 971.00 | 223 671.00 | 31 299.00 | 254 971.00 |