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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 554.00 | 178 576.00 | 12 978.00 | 191 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BN En cours de production de biens | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 024.00 | | 168 024.00 | 168 024.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 289.00 | | 241 289.00 | 241 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 843.00 | 178 576.00 | 254 267.00 | 432 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 170 737.00 | | | 170 737.00 |
DH Report à nouveau | -128 127.00 | | | -128 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DL TOTAL (I) | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 558.00 | | | 166 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 267.00 | | | 254 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 785.00 | | | 162 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
FG Production vendue services | 600 876.00 | | 600 876.00 | 600 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 892.00 | | 671 892.00 | 671 892.00 |
FM Production stockée | | | -6 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 310.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 559.00 | | | 679 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 160.00 | | | 675 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 899.00 | | | 176 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 899.00 | | | 176 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | 2 021.00 | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 576.00 | | | 178 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 899.00 | | | 176 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 168 024.00 | | | 168 024.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VC Groupe et associés | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 789.00 | 201 443.00 | 6 346.00 | 207 789.00 |