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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 4 744.00 | 344.00 | 5 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 535.00 | 101 959.00 | 172 576.00 | 274 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 364.00 | 112 783.00 | 173 581.00 | 286 364.00 |
BT Marchandises | 181 257.00 | | 181 257.00 | 181 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CF Disponibilités | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 518.00 | | 288 518.00 | 288 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 882.00 | 112 783.00 | 462 098.00 | 574 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
DL TOTAL (I) | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 811.00 | | | 109 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 953.00 | | | 377 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 098.00 | | | 462 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 483.00 | | | 298 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 793.00 | 25 990.00 | | 86 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 230.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 279.00 | 25 760.00 | | 82 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 811.00 | 30 341.00 | 79 471.00 | 109 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 529.00 | 45 369.00 | 160.00 | 45 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 953.00 | 298 483.00 | 79 471.00 | 377 953.00 |