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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 582.00 | 87 556.00 | 7 026.00 | 94 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 854.00 | 1 898 429.00 | 245 425.00 | 2 143 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 210.00 | 224 136.00 | 213 074.00 | 437 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BF Prêts | 194 730.00 | | 194 730.00 | 194 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 399.00 | 2 210 121.00 | 3 145 278.00 | 5 355 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 534.00 | | 219 534.00 | 219 534.00 |
BZ Autres créances | 375 016.00 | | 375 016.00 | 375 016.00 |
CF Disponibilités | 2 603 683.00 | | 2 603 683.00 | 2 603 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 400.00 | | 3 239 400.00 | 3 239 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 799.00 | 2 210 121.00 | 6 384 678.00 | 8 594 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 730.00 | | | 244 730.00 |
CU Autres participations | 2 387 023.00 | | 2 387 023.00 | 2 387 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 950 601.00 | 2 019 692.00 | | 1 950 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 800.00 | 28 700.00 | | 41 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 404.00 | 44 009.00 | | 215 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 762.00 | | |
DK Provisions réglementées | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 068.00 | 3 282 426.00 | | 3 396 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 803.00 | 3 796 191.00 | | 2 382 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 112.00 | 302 251.00 | | 320 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 524.00 | 55 872.00 | | 81 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 172.00 | 174 389.00 | | 204 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 610.00 | 4 328 703.00 | | 2 988 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 678.00 | 7 611 129.00 | | 6 384 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 814.00 | 1 952 759.00 | | 1 214 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 458.00 | | 270 364.00 | 5 271 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 631 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 425.00 | 5 355 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 425.00 | 2 629 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 124.00 | | 270 364.00 | 2 445 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731 753.00 | | | 2 731 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 738.00 | 187 654.00 | 86 267.00 | 2 108 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 323.00 | 5 233.00 | | 82 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 415.00 | 182 420.00 | 86 267.00 | 2 026 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 108.00 | 145 108.00 | | 145 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UP Prêts | 194 730.00 | 194 730.00 | | 194 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 534.00 | 219 534.00 | | 219 534.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VC Groupe et associés | 358 114.00 | 358 114.00 | | 358 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 948.00 | 607 154.00 | 1 773 794.00 | 2 380 948.00 |
VI Groupe et associés | 175 004.00 | 175 004.00 | | 175 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412 953.00 | | | 1 412 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 447.00 | 880 447.00 | | 880 447.00 |
VW T.V.A. | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 608.00 | 1 214 814.00 | 1 773 794.00 | 2 988 608.00 |