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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
AN Terrains | 85 870.00 | 75 784.00 | 10 085.00 | 85 870.00 |
AP Constructions | 17 175.00 | 14 871.00 | 2 304.00 | 17 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 218.00 | 408 941.00 | 58 276.00 | 467 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 231.00 | 415 311.00 | 58 919.00 | 474 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 875.00 | 921 281.00 | 212 593.00 | 1 133 875.00 |
BT Marchandises | 754 550.00 | 232 426.00 | 522 124.00 | 754 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 257.00 | 78 837.00 | 1 117 419.00 | 1 196 257.00 |
BZ Autres créances | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CF Disponibilités | 1 889 296.00 | | 1 889 296.00 | 1 889 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 029.00 | 311 263.00 | 3 597 766.00 | 3 909 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 905.00 | 1 232 544.00 | 3 810 360.00 | 5 042 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 293.00 | 1 824 700.00 | | 2 020 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 789.00 | 285 592.00 | | 272 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 082.00 | 2 220 293.00 | | 2 403 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 489.00 | 524.00 | | 400 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 846.00 | 97 037.00 | | 117 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 151.00 | 272 484.00 | | 422 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 907.00 | 421 816.00 | | 455 907.00 |
EA Autres dettes | 10 884.00 | 7 344.00 | | 10 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 278.00 | 799 206.00 | | 1 407 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 360.00 | 3 019 500.00 | | 3 810 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 278.00 | 732 169.00 | | 1 407 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 467.00 | 236 356.00 | 2 891 823.00 | 2 655 467.00 |
FG Production vendue services | 1 250 722.00 | 85 593.00 | 1 336 315.00 | 1 250 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 190.00 | 321 949.00 | 4 228 139.00 | 3 906 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 1 318.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 1 318.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 430.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 888.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 687.00 | 103 018.00 | | 97 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 221.00 | 4 228 333.00 | | 4 516 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 433.00 | 3 942 740.00 | | 4 243 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 789.00 | 285 592.00 | | 272 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 972.00 | 22 236.00 | 27 371.00 | 83 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 972.00 | 22 236.00 | 27 371.00 | 83 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 972.00 | 22 236.00 | 27 371.00 | 83 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 152.00 | 422 152.00 | | 422 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 101.00 | 262 101.00 | | 262 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 432.00 | 1 075 432.00 | | 1 075 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 825.00 | 120 825.00 | | 120 825.00 |
VB T. V. A. | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VP Divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 282.00 | 1 264 522.00 | 761.00 | 1 265 282.00 |
VW T.V.A. | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 278.00 | 1 407 278.00 | | 1 407 278.00 |