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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 070.00 | 80.00 | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 1 313 100.00 | 790 068.00 | 523 032.00 | 1 313 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693 805.00 | 1 781 294.00 | 912 511.00 | 2 693 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 474.00 | 803 639.00 | 131 835.00 | 935 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621 415.00 | 3 385 071.00 | 2 236 344.00 | 5 621 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 125.00 | | 794 125.00 | 794 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 901 474.00 | 37 299.00 | 15 864 175.00 | 15 901 474.00 |
BZ Autres créances | 271 597.00 | | 271 597.00 | 271 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 7 218 083.00 | | 7 218 083.00 | 7 218 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 367 040.00 | 37 299.00 | 24 329 741.00 | 24 367 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 988 455.00 | 3 422 370.00 | 26 566 085.00 | 29 988 455.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 802 523.00 | 4 423 159.00 | | 4 802 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 492.00 | 2 101 542.00 | | 2 803 492.00 |
DK Provisions réglementées | 255 787.00 | 186 055.00 | | 255 787.00 |
DL TOTAL (I) | 11 161 802.00 | 10 010 756.00 | | 11 161 802.00 |
DP Provisions pour risques | 1 228 685.00 | 1 228 685.00 | | 1 228 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228 685.00 | 1 228 685.00 | | 1 228 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 587.00 | 531 948.00 | | 568 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 372.00 | 145 719.00 | | 136 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927 041.00 | 7 381 052.00 | | 9 927 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 512 246.00 | 3 568 028.00 | | 3 512 246.00 |
EA Autres dettes | | 29 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 350.00 | 224 668.00 | | 31 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 175 596.00 | 11 880 980.00 | | 14 175 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 566 083.00 | 23 120 421.00 | | 26 566 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 070 683.00 | 6 072 595.00 | 54 143 278.00 | 48 070 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 070 683.00 | 6 072 595.00 | 54 143 278.00 | 48 070 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 163 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 240 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 958 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 274.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 236 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 935 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 900.00 | 202 083.00 | | 33 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 672.00 | 202 083.00 | | 62 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 14 020.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 731.00 | 85 812.00 | | 69 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 876.00 | 310 257.00 | | 70 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 204.00 | -108 174.00 | | -8 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124 278.00 | 968 263.00 | | 1 124 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 237 661.00 | 50 319 792.00 | | 54 237 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 434 169.00 | 48 218 251.00 | | 51 434 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803 492.00 | 2 101 542.00 | | 2 803 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 543.00 | | 403 947.00 | 5 406 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 075.00 | 5 621 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 075.00 | 4 983 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 946.00 | | | 619 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768 507.00 | | 403 947.00 | 4 768 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 874.00 | 366 274.00 | 189 075.00 | 3 207 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | 295.00 | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 099.00 | 365 979.00 | 189 075.00 | 3 198 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 055.00 | 69 731.00 | | 186 055.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228 685.00 | | | 1 228 685.00 |
6T Sur comptes clients | 51 912.00 | | 14 613.00 | 51 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 912.00 | | 14 613.00 | 51 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 69 731.00 | 14 613.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927 041.00 | 9 927 041.00 | | 9 927 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 926.00 | 157 926.00 | | 157 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 270.00 | 144 270.00 | | 144 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 15 856 715.00 | 15 856 715.00 | | 15 856 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VB T. V. A. | 234 597.00 | 234 597.00 | | 234 597.00 |
VC Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 917.00 | 239 191.00 | 324 726.00 | 563 917.00 |
VI Groupe et associés | 136 372.00 | 136 372.00 | | 136 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 865.00 | | | 232 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 204 922.00 | 16 204 832.00 | 90.00 | 16 204 922.00 |
VW T.V.A. | 2 993 885.00 | 2 993 885.00 | | 2 993 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 175 596.00 | 13 850 870.00 | 324 726.00 | 14 175 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |